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南宁市二轻集体工业联社2018年度部门决算

发布时间:2019-09-17 18:29     来源:南宁市二轻联社   作者:资财科

目    录

第一部分:南宁市二轻集体工业联社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市二轻集体工业联社2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市二轻集体工业联社2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 第一部分:南宁市二轻集体工业联社概况

一、主要职能

南宁市二轻集体工业联社(本级)的主要职能:组织指导城镇集体企业改革与发展;负责城镇集体企业资产的管理和监督;负责工艺美术行业的指导、管理和服务工作;组织开展成员单位互助活动,指导发展新型合作经济组织。

南宁市城区集体工业联社(二层)的主要职能:承担、协调指导所属企业改制及维稳等相关善后工作职能。

二、部门决算单位构成

2018年度南宁市二轻集体工业联社的决算报表由2个单位构成

1.南宁市二轻集体工业联社(本级)

2.南宁市城区集体工业联社(二层)

第二部分:南宁市二轻集体工业联社

2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(上述报表详见附件:南宁市二轻集体工业联社2018年度部门决算公开附表)


                 第三部分:南宁市二轻集体工业联社2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入599.68 万元,其中本年收入  599.68万元, 较2017年度决算数570.19万元增加29.49 万元,增长5.17%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入599.68 万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数570.19万元增加29.49万元,增长5.17 %,主要原因是财政追加发放2017年绩效考评奖金、预发2018年绩效奖金、离退休人员生活补助、抚恤金及死亡丧葬费。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2017年度决算数持平

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2017年度决算数持平。

4.其他收入0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2017年度决算数持平

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2017年度决算数持平

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2017年度决算数持平

(二)本部门2018年度总支出599.68 万元,其中本年支出599.68 万元, 较2017年度决算数570.19万元增加29.49万元,增长5.17%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)107.46 万元:主要用于本部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数142.85万元减少35.39 万元,下降24.77 %,主要原因是退休人员的退休费已于2017年6月转由社保发放,2018年不再发放退休人员退休费,造成社会保障和就业支出较去年下降。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)58.02 万元:主要用于本部门职工医疗保障支出。较2017年度决算数52.89万元增加5.13 万元,增长9.70 %,主要原因是1.工资总额增长,医疗缴费基数调增;2.追加新进人员医疗缴费。

3.资源勘探信息等支出(类)409.66 万元:主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出及完成南宁市工艺美术事业发展而发生的项目支出。较2017年度决算数354.92万元增加54.74 万元,增长15.42 %,主要原因是财政追加2017年度绩效考评奖金、预发2018年绩效奖金等

4.住房保障支出(类)24.53 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数19.53万元增加 5 万元,增长25.60 %,主要原因是1.工资总额增长,住房公积金缴费基数调整;2. 追加新进人员住房公积金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市二轻集体工业联社2018 年度一般公共预算支599.68 万元,较2017年度决算数570.19万元增加29.49万元,增长5.17 %。其中:基本支出348.47 万元,项目支出251.21 万元。

南宁市二轻集体工业联社2018 年度一般公共预算支出年初预算为 446.02 万元,支出决算为599.68 万元,完成年初预算的134.45 %。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项):年初预算为 13.11 万元,支出决算为11.96万元,完成年初预算的91.23 %。决算数与年初预算数存在差异的原因主要为本部门一名离休人员去世,离休人员经费支出减少。主要用于本部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为36.23    万元,支出决算为28.98 万元,完成年初预算的 80 %。决算数与年初预算数存在差异的原因主要是2018年一名在职人员转退休,缴纳养老保险金减少。主要用于缴纳本部门在职职工单位养老保险金。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项):年初无预算,支出决算为26.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加发放离退休生活补助。主要用于按照财政规定发放本部门离退休人员生活补助。

(四)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):

年初预算无预算,支出决算为 40.28 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加2名离退休人员抚恤金及死亡丧葬费。主要用于按规定开支的病故人员遗属的一次性抚恤金。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):年初预算为12.68 万元,支出决算为12.64    万元,完成年初预算的 99.68 %。决算数与年初预算数存在差异的原因主要是2018年一名在职人员转退休,缴纳基本医疗保险减少。主要用于按规定比例缴纳单位基本医疗保险。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

公务员医疗补助(项):年初预算为42.66 万元,支出决算为44.73    万元,完成年初预算的104.85 %。决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员单位公务员医疗补助。主要用于按规定比例缴纳公务员医疗补助。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

其他行政事业单位医疗支出(项):年初预算为0.67 万元,支出决算为0.65 万元,完成年初预算的97.01 %。主要用于按规定比例缴纳单位大额医疗统筹

(八)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项):年初预算为207.07 万元,支出决算为246.24 万元,完成年初预算的118.92 %。决算数大于预算数的主要原因是追加发放通讯补贴。主要用于本部门日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(九)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项):年初预算为25.72 万元,支出决算为21.62 万元,完成年初预算的84.06 %。决算数与年初预算数存在差异的原因主要是人员培训经费支出率较低。主要用于本部门完成特定的行政工作任务发生的项目支出。包括办公设备购置、人员培训等项目支出。

(十)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):年初预算为84.53 万元,支出决算为141.81万元,完成年初预算的167.76 %。决算数大于预算数的主要原因是追加2017年度绩效考评奖金、预发2018年度绩效奖金。主要用于本部门完成事业发展目标发生的项目支出。如南宁市工艺美术精品创作工程、发展新成员单位、处置改制企业遗留问题等项目支出。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算为23.37 万元,支出决算为24.53 万元,完成年初预算的104.96 %。决算数大于预算数的主要原因是追加新进人员公积金。主要用于按照国家规定为职工计缴住房公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出348.47 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出276.29 万元,完成年初预算261.35万元的105.71 %。决算数大于预算数是因为根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标、追加新进人员工资、从而增加了工资福利支出。

(二)商品和服务支出58.21万元,完成年初预算61.05万元的95.35 %。决算数与年初预算数存在差异的原因主要是2018年本部门严格执行中央八项规定,厉行节约,减少不必要的支出

(三)对个人和家庭的补助13.97万元,完成年初预算13.36万元的104.56 %。决算数大于预算数是因为增加离退休人员生活补助。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本部门2018年度没有政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算0.31 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元。2018年本部门无因公出国(境)费预算,无支出。与2017年决算数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。2018年本部门无公务用车购置及运行费预算,无支出。与2017年决算数持平。

(三)公务接待费支出0.31 万元, 主要于本部门与兄弟省(市、自治区)相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。国内公务接待批次2 次,人次 20次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

(四)“三公”经费与年初预算数、上年支出数对比以及增减变动原因说明

2018本部门“三公”经费支出0.31万元较去年增加0.25万元,增长416.67%,比年初预算数1万元减少0.69万元,下降69%。其中:公务接待费支出0.31万元较去年增加0.25万元,增长416.67%,比年初预算数1万元减少0.69万元,下降69%。主要原因是公务接待费用增长,2018年本部门接待甘肃省轻工业联合会11人、贺州市二轻联社9人。接待批次、人数较去年增长,公务接待费较去年有所增长。2018年“三公经费”总体增长的原因主要是本部门公务接待费较去年增长。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出58.21万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数61.05减少2.84 万元,降低4.65 %。主要原因是本部门认真落实中央厉行节约反对浪费等有关规定,坚持勤俭节约、精打细算,合理安排支出。比2017年51.29万元增加6.92 万元,增长13.49 %。主要原因是1.按照规定2018年驻贫困村第一书记生活补助较去年增长。2. 本部门开展的各项业务较去年增加,与业务相关的差旅费、办公费等各项费用也相应增加。使得机关运行经费支出较去年有所增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额3.50 万元,其中:政府采购货物支出3.50 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额3.50 万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额3.50  万元,占政府采购支出总额的100 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本部门未开展预算绩效管理工作


                                              第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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